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早報 (02.08)| 特朗普關稅再升級!影響所有人?1月非農喜憂參半,美股慘遭 “血洗”;《哪吒2》登頂全球影史

當地時間周五,美國總統特朗普表示,他計劃於下周公布“對等關稅”措施,這意味着美國與其經濟夥伴的貿易战將大幅升級。在當天會見來訪的日本首相石破茂時,特朗普意外宣布了這一消息,他沒有說明哪些國家會受到影...

2025-02-08

1月非農:明弱實強

中金海外指出,1月新增非農14.3萬人,低於預期的17.5萬和上個月的25.6萬。 乍一看這個數據偏弱且低於預期,但實則不然,主要體現在以下幾個方面:1)拖累本月就業的主要是偏服務性行業,如臨時支持...

2025-02-08

1月非農就業驟冷,失業率卻降!美聯儲按兵不動還是再度降息?

今晚21點30,美國重磅經濟數據出爐。 美國1月季調後非農就業人口14.3萬人,遠低於預期的17萬人,創去年10月以來新低。這一數據疲軟表明,美國經濟增長勢頭可能正在減弱,企業招聘呈現出明顯放緩的態...

2025-02-07

1月行業信息跟蹤:用電量增速回落、跑輸工增的原因拆析

摘要 一、1月行業信息思考 用電量增速短期回落的原因拆析:通過拆分用電量、工業增加值統計中的細分行業增速表現,我們認爲以有色金屬冶煉及壓延加工業、非金屬礦物制品業爲代表的多個高單位電耗行業需求增速回...

2025-02-07

特朗普關稅2.0的“面子與裏子”

核心觀點 春耕黃金坑,社融脈衝已出現回升,春節歸來進一步觀察基本面改善情況。賽點2.0第二階段,政策驅動與主題輪動,科技AI+低波紅利的槓鈴行情演繹。以宏觀敘事而對消費過分悲觀反而是一種風險,消費板...

2025-02-07

霍華德·馬克斯最新對話:英偉達的下跌是一次重要的教訓

橡樹資本創始人霍華德·馬克斯(Howard Marks),近日在Global Alts會議上,圍繞泡沫、利率等熱點話題,分享了最新觀點。 Global Alts會議的舉辦恰值國內春節假期期間,Dee...

2025-02-07

策略視角看本次DeepSeek發酵背後的三個關鍵問題

近日,DeepSeek-R1爆火全球,其以推理能力強、性價比突出的特點區別於過往的AI模型,一經發布就以破圈之勢引發各界廣泛關注。在A股蛇年的首個交易日,DeepSeek概念股迎集體大漲。天風研究特...

2025-02-07

決战非農夜!特朗普2.0首份非農來襲,美聯儲上半年降息難?

北京時間今晚21:30,美國1月非農就業報告將重磅登場。 作爲特朗普上台後的首份非農數據,勞動力市場會表現如何?備受市場矚目。 數據公布前,今天亞太市場表現普遍低迷,印尼綜指跌超2%,日韓股市紛紛收...

2025-02-07

節後兩天大漲超10%,科技+黃金ETF連創新高,黃金至少能到3000美元?

節後短短2個交易日,多只ETF放量大漲。 受益於Deepseek這一在春節期間不斷發酵的熱點,軟件、大數據、計算機等相關行業主題ETF普漲。 易方達軟件ETF、嘉實軟件ETF等,在2月5日的漲幅均超...

2025-02-07

中慧元通遞表港交所,專注流感疫苗領域

近期,又有醫藥公司衝擊港股上市。 格隆匯新股獲悉,江蘇中慧元通生物科技股份有限公司(簡稱:中慧元通)於1月23日遞表港交所,保薦人是中信證券和招銀國際。 中慧元通成立於2015年10月28日,總部位...

2025-02-07

哪吒2和政府主導的消費升級

近期,有一個十分有意思的現象:電影圈的人剛喊完“影視寒冬”,哪吒2的票房就水靈靈地破了65億,創了歷史新高。 於是,有不少觀衆喊:我們不是不看電影了,而是實在受夠了那些工業垃圾。 事實上,我們可以用...

2025-02-07

豪募60億,海康機器人衝擊IPO,利潤存在波動

春節期間,宇樹科技的機器人憑借在春晚的亮相火遍大江南北,人形機器人概念股也隨之炙手可熱,成爲與DeepSeeK並肩的市場焦點。節後三個交易日,萬得人形機器人指數上漲9.82%。 這家成立於2016年...

2025-02-07

機構資金如何配置AI產業鏈?

23年以來,國內AI行情的演繹主要集中在上遊算力硬件端,也吸引了機構資金的集中增配,而以計算機、傳媒爲代表的AI產業鏈中下遊的持倉則仍處於歷史較低水平。 自2023年AI產業趨勢爆發以來,上遊算力率...

2025-02-07

港股收評:三大指數集體上揚!汽車、中資券商股強勢,半導體黯然下挫

2月7日,港股三大指數集體上漲,恆指、國指分別上漲1.16%及1.22%,恆生科技指數漲1.8%,從1月14日低點漲幅超20%進入技術性牛市。 盤面上,權重科技股多數走強,小米漲超4%,美團漲超2%...

2025-02-07

長城證券:2025年2月大類資產配置報告

核心觀點 從全球經濟周期來看,美國正處於以AI人工智能爲代表的科技浪潮發展階段,就業市場旺盛,經濟仍在較快增長。從短周期來看,美國經濟結構分化依然存在,二次通脹風險擡頭,美聯儲停止降息步伐,特朗普接...

2025-02-07